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中粮集团拟发15亿超短期融资券 用于偿还存量债务等

锤子财富2023-04-24 00:29:430

观点网讯:4月23日,中粮集团有限公司披露2023年度第三期超短期融资券发行文件。

据观点新媒体了解,本期融资券发行金额为15亿元,期限269天,采用固定利率方式,由集中簿记建档、集中配售结果确定。债券主承销商/簿记管理人/存续期管理机构为中国银行股份有限公司,联席主承销商为交通银行股份有限公司。

募集资金拟用于偿还发行人存量公司债务及补充日常营运资金。截止募集说明书签署之日,发行人及下属子公司待偿还公司债、保险公司债、超短期融资券、中期票据余额合计451.30亿元,其中,中期票据160.20亿元、超短期融资券55亿元、公司债109.69亿元、保险公司债25亿元。发行人及下属子公司待偿还美元债101.41亿元。

本文源自观点网

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