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社保基金新进增持278家公司 二季度紧抓三类概念股

坚持长期投资、价值投资的理念,社保基金的定位始终受到市场各方的关注。近期,随着上市公司的密集披露,社保基金的投资布局逐渐浮出水面。

社保基金新进增持278家公司 二季度紧抓三类概念股

坚持长期投资、价值投资的理念,社保基金的定位始终受到市场各方的关注。近期,随着上市公司的密集披露,社保基金的投资布局逐渐浮出水面。

根据同花顺统计,截至8月28日,沪深股市共有3302家上市公司披露了2020年中期报告业绩。其中,社保基金出现在477家上市公司前十大流通股东名单中,总市值达2170.7亿元。与今年一季度相比,二季度社保基金新增持有公司112家,增持公司166家,社保基金共增持278家公司。此外,57家公司持仓不变,社保基金减持142家公司。

从持股数量变动情况来看,在278只新增股份中,常熟银行、东方财富、华侨城a、海兰置业、天顺风电中,二季度的个股数量为社保基金增持股份超过1亿股,分别为20135.4万股、16240.9万股、15435.9万股、12702.1万股和10242.1万股。

“社保基金是社会保障的储备基金,长期性和规模性决定了社保基金的投资风格以长期价值投资为主,”壁虎投资总经理张增吉表示,从投资风格来看,社保基金的资产配置是基于长期投资和价值投资的基本理念。根据市场阶段的价值中心,当市场偏离价值中心较大时,就会增加或减少头寸。从本质上讲,均值回归是社保基金资产配置的核心理念。

二季度社保基金运行有哪些新动向?记者通过整理数据发现,这三类股票最受社保基金青睐,成为增仓的主要对象。

首先,蓝筹股占据主导地位。

统计显示,上述278家公司中,上半年实现净利润同比增长的公司有168家,占比超过60%。其中,万吉科技、兰思科技、天齐材料、瑞创微纳等32家公司上半年净利润均实现翻番。

其次,医药股和科技股占据主导地位。

从行业来看,社保基金增持的278只股票主要集中在计算机、电子、医药、生物等行业,分别占33只、32只和30只。由此计算,以计算机、电子为代表的科技股共有65只。由此可见,医药股和科技股是社保基金追捧的主要对象。
对于科技股的投资,金百霖咨询分析师秦虹表示,科技股投资主线有望结束近期的势头,从而成为a股的新先锋。主要有两个原因。一是抑制科技股活跃度的半年报披露工作即将完成,这意味着科技股业绩压力将告一段落。9月,这意味着自控、新创等一些长期发展前景乐观的相关产业链龙头品种有望迎来新的上涨催化剂。

二是科技股后续基金购买力开始增强,特别是上周五,有信息显示,华夏、易方达、华泰百瑞、工银瑞信四家基金公司提交了上海证券科创50ETF和联接基金的申请,进度展示资料已收到。科创50ETF一旦发行,必然会给科创50成分股带来新的增量资金,这将导致更多资金涌入科创50成分股,并有望蔓延至整个科创股份板块。

三是强势股居多。

统计显示,今年以来,上证综指累计上涨11.6%。在上述278只个股中,全年跑赢上证指数的个股有184只,占比66.2%。其中,良子铺、新业、西藏药业等45只个股均呈现强势。

对此,张增吉表示,社保基金向来以稳健著称,其良好的业绩预期成为社保基金连续持仓的重要动力。投资者应关注持续增持的股票。这类股票往往具有良好的业绩预期,因此也有股价预期。尤其是连续几个季度增仓的个股,很可能会有尚未得到市场充分认可的收益,其未来的表现值得期待。但是,投资者不能盲目跟风,需要有自己的主观判断。

的确,社保基金的投资风格一直比较稳定。在今年疫情影响下,社保基金的投资风格是否会发生变化?哪些公司受到社保基金的青睐?

记者通过进一步分析发现,从2019年二季度到2020年二季度,社保基金已连续5个季度持有200只股票,成为垫底个股。它们仍然集中在四大行业,包括制药生物(29家)、化学工业(22家)、电子(14家)和计算机(11家)。

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