如何建立自己的交易系统（认知篇）

在与不少交易员接触的过程中，我发现许多人都试图找出市场运行的规律。

然而，这种做法会让你陷入一种误区，即认为某一段行情表现出色的时候，这便是市场的固定规律。

例如，很多人喜欢用20和60均线来寻找市场的脉动规律。

然而，这种想法往往仅仅是孤立的行情表现，而非市场总体规律。

一种常见的交易方式是以20和60均线为依据，交易者认为这两个均线能够预示市场的上升或下跌趋势。

然而需要注意的是，如果这种规律太过普遍，那么华尔街的量化机构早已发现并利用了它。

也就是说，花费数月或一年去寻找这种规律，这些机构只需要一分钟就能找到整个市场的趋势。

因此，我们需要清楚地认识到市场永远在不停地进化和变化，寻找通用规律并不是最为有效的交易策略。

你是否曾经想过，为什么即便是那些超级计算机也无法像你一样发现隐藏的盈利规律？

这并非我们的交易系统在一味地寻找规律，而是因为我们需要理解每个资金的运作状态，才能在不确定的市场中找到相对确定的投资机会。

这种理解和把握，可以在与市场的磨合中迸发出无限的价值。

进入找规律的阶段时，很容易陷入一个误区：在短时间内获得了不错的收益，但在长期大数法则的作用下，你可能最终会面临亏损的尴尬局面。

因此，寻找规律并不是一条稳健的投资路线。

如果你在一段时间内表现不错，但随后遇到了亏损的情况，这意味着你可能处于一个找规律的阶段，需要更多的思考和策略。

交易系统的真相是：理解并执行

当我们研究交易系统时，我们不必追求高深莫测的技术，因为这些技术经不起市场的考验。

股票大作手利菲莫尔曾说过：金融市场像山岳一样古老，它是根本不会变的，包括人性的情绪、资金和博弈。

所以，我们在开发交易系统时，不需要追求创新。

相反，我们需要从资金的角度出发，了解交易规则和进出场逻辑，并理解背后的逻辑和执行它们。

类比摄影设备，虽然技术水平可能很高，但设备不过关，效果会完全不同。

同样的，交易员的技术可能都差不多，但成功与否基本上都取决于人性和对交易的深厚认知。

因此，我们需要将资金的出入概念以及交易技术规则讲清楚，然后就可以赚钱了。

技术的研究方向：

当我们研究技术时，并不需要探讨那些非常创新或神秘的逻辑技术，因为人性资金的博弈并不认同它们。

实际上，这些技术并没有太多改变千百年来的模式。

我们可以看到各种分享资源中都涉及支撑阻力、均线应用和各种法则，例如海龟交易法等等，这些技术都能盈利。

但很多人无法盈利的原因在于他们没有深刻理解其背后的逻辑，无法实现稳定盈利。

因此，我们运用技术时需要理解其背后的资金逻辑和运行效应，并且在整个市场中执行得到正向概率，才能实现盈利。

上个月在币圈交易中，我成功地赚了百分之80的利润，而这只是因为我运用了简单而有效的交易逻辑。

当然，我的成功也离不开多年来的积累和经验积累，但这个技巧对于所有人来说都是可行的。

要想盈利，我们需要借鉴前人走过的路，通读各种能盈利的技术，将各种交易理念融合到自己的交易系统和经验中，最终实现交易系统与个人知行合一的过程。

这个过程是独特的，无法被他人取代。

如同攀登高山一样，投资者在研究交易过程中也会遭遇到许多障碍与挑战。

只有经历了数不尽的山峰、越过无数旅程，才能终于登上巅峰，俯瞰脚下的景色。

在这个状态下，投资者已经经历了数不清的真相和规则，有效地排除了不必要的噪音。

此时，他已经成为了真正站在顶峰上的人。对于那些成功盈利的投资者，他们都必然经历过大量的失败和挫折。

最后找到了适合自己的交易策略，清楚地了解如何设定止损、进出场位置，识别真正的阻力。这些都是至关重要的基础，最终实现了稳定盈利。

最后，我想送给大家一句话，“金融市场是一场永恒的变化，但人性却从未改变。只有理解并坚定地执行，才是成功的关键。”

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