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夺得私募半程冠军后旗下产品再度称雄!但斌或重仓AI和特斯拉

锤子财富2023-08-04 15:55:240
终获翻身

去年曾因旗下产品回撤较大而屡受市场质疑的私募大佬但斌,今年以来净值出现显著反转。截至7月21日,但斌旗下的“东方港湾价值投资9号”今年以来收益达46.89%,区间最大回撤仅为7.38%。

优异的回报率,使得但斌在所有规模处于50亿以上、且年内回撤控制在10%以下的头部私募管理人业绩排行中,夺得冠军。

年内回撤控制在10%以内的主观多头基金收益TOP 10 (50亿以上规模) 数据来源:私募排排网

社交媒体多次关注特斯拉和人工智能

2022年,但斌旗下多只产品净值曾出现大幅回撤,整体业绩表现惨淡,使其屡遭市场质疑。不过今年以来,但斌掌舵的东方港湾交出了一份亮眼“成绩单”。

私募排排网数据显示,截至7月28日,但斌旗下有数据显示的186只产品中,仅21只产品录得负收益。而但斌亲自掌舵的股票策略产品东方港湾麒庭一号,年内收益高达85.55%。

东方港湾麒庭一号一度夺得百亿私募上半年收益冠军。截至6月30日,该产品净值为1.7050,今年上半年的收益率达到79.85%,业绩在所有百亿私募旗下产品中位居首位。

从屡遭质疑到净值出现反转,市场分析人士认为,但斌“翻身”或与其重仓特斯拉和AI标的有关。

从但斌的微博动态来看,其尤为关注特斯拉的动态。例如,7月5日,他就转发了一篇题为《特斯拉Q2全球交付46.6万辆,秘密武器已公开,争议中继续前行》的文章。据中国乘联会近期公布的数据显示,6月特斯拉中国汽车销量为93680辆,较去年同期的78906辆增长18.72%,环比则增长20.57%。但斌随后在微博转发了该消息。

今年初,但斌被质疑错失了特斯拉的反弹而踏空。2月8日,但斌曾发布微博晒出了相关产品的净值截图,并配文称,“媒体质疑的某只产品情况,电动车龙头反弹之后最新的净值”。从走势来看,该产品净值从今年初开始持续反弹,这进一步强化了市场对于其重仓特斯拉的猜测。

除了对特斯拉的关注之外,但斌还积极关注人工智能板块的动向。比如6月21日凌晨他发布微博关注美股收盘:“无视三大指数齐跌,特斯拉、英伟达涨势不停”。之后,但斌转发了一篇文章《ChatGPT对机器人学来说意味着什么?》。在6月16日,但斌还转发了一篇文章,其中观点称“生成式AI将成1.3万亿美元市场”。

7月21日,但斌转发了媒体关于“马斯克称想买下英伟达所有AI芯片,但做不到”的报道。

旗下产品和特斯拉走势高度一致

第一财经记者梳理发现,但斌旗下年内表现最好的产品“东方港湾麒庭1号”,其净值走势和特斯拉股价走势高度相关。业内人士分析认为这也是但斌重仓特斯拉最直接的佐证。

通联数据显示,从去年9月初开始,“东方港湾麒庭1号”净值即开始下跌,同年四季度更是录得跌幅43.17%。而2022年前8个月,该产品净值走势则相对稳定。

上述业内人士分析发现,“东方港湾麒庭一号”去年末的净值曲线走势与美股特斯拉同期表现较为雷同。

去年9月以来,特斯拉的股价也呈现断崖式下跌走势,整个四季度股价累计跌幅高达53.56%。在下跌趋势中,特斯拉的股价在去年11月下旬至11月末有过反弹,而“东方港湾麒庭一号”也有类似的走势。

今年以来,两者走势再度趋同。今年年初特斯拉股价迅速触底反弹,开年前两月股价涨幅达67%;而“东方港湾麒庭一号”净值也跟随特斯拉反弹,同期涨幅达到49.47%。

今年一季度末至二季度中旬,特斯拉股价、“东方港湾麒庭一号”净值均处于震荡状态。直到5月中旬,特斯拉股价开始一波拉升,截至8月3日收盘涨幅高达54.38%;而“东方港湾麒庭一号”净值也随即抬升,同期涨幅达24.14%。

但斌在去年10月4日的辟谣中,坦诚回应了东方港湾旗下私募产品业绩表现不佳的情况:“自2021年2月开始,这两年东方港湾业绩没做好,都怪我自己!东方港湾成立18年,经历过2008年金融危机与白酒危机的挑战,之后都发展得更好,这次我们也会在艰难中奋进,总结经验教训,百折不挠,争取有好的结果!”

如今看来,坚定持仓的但斌在2023年终迎翻身。

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