贝莱德回应中国主题基金清盘:系海外基金,从中国撤资消息不实
近期,关于美国最大资产管理机构贝莱德(BlackRock)的传闻引发关注。有消息称,贝莱德的中国灵活股票基金(China Flexible Equity Fund)清盘,且贝莱德从中国撤资。
9月7日,贝莱德回应第一财经记者称,撤资一说不实,贝莱德对中国市场的承诺不变。此外,贝莱德的中国灵活股票基金是海外的离岸市场中国主题基金,并非贝莱德在中国的公募基金旗下产品。
“由于上述基金的规模收缩至仅约2100万美元,考虑到管理成本等问题,贝莱德此前关闭了这只基金。”贝莱德方面回应记者。
根据贝莱德官网信息,上述基金2022年的整体回报为-30.46%,2021年为-16.67%,而2020年为36.96%。
早在今年8月31日,贝莱德官网还就基金关闭一事发布了致股东信,其中写到:“该基金于2017年10月启动,其净资产价值(NAV)截至2023年8月24日约为2140万美元。由于缺乏新投资者的兴趣,董事会在与投资团队协商后,不预计在近期内筹集到重要的进一步认购金额,而继续以目前规模管理该基金将导致更高的投资成本(相对于以更大规模运作基金时),我们认为这不符合股东的最佳利益。根据招股说明书和公司章程第28条的规定,董事会可以决定在他们认为符合股东利益的情况下终止公司的一个子基金。因此,根据招股说明书和章程的规定,董事会已决定清算资产并将赎回款项分配给股东。”
信中还提到,贝莱德已为基金清算成本(估计为大约855美元的保管交易成本)提供了准备金,该成本已计入基金的NAV。贝莱德给客户提供的选择包括,“自2023年8月24日起,不允许进一步向该基金认购。然而,直到2023年10月31日,我们打算继续接受已在2023年8月24日之前与相关客户达成协议的现有定期客户的未结认购。为了允许这些现有的定期客户有足够的时间有序退出该基金,已确定需要延长此扩展期。”
在中国境内,贝莱德过去两年设立了两大主体,分别是贝莱德基金和贝莱德建信理财,分别属于公募基金和合资理财公司,两家公司已发行多款产品。
不过,上述清盘的基金与境内公募基金并没有关联。当前,其境内股票型公募基金产品包括:贝莱德中国新视野混合、贝莱德港股通远景视野混合、贝莱德先进制造一年持有期混合等。此外,贝莱德还发行了多只债券基金。
今年6月,第一财经记者获悉,原贝莱德中国区负责人、贝莱德基金管理有限公司董事长、贝莱德亚太区执行委员会委员汤晓东离职,引发业内极大关注。7月31日,第一财经记者独家报道,汤晓东将于9月作为中国业务负责人加入城堡证券(Citadel Securities),带领团队加强与在华客户、商业伙伴以及监管部门的紧密合作,驱动中国市场的业务增长。
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