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盘中跳水!道指下挫近500点结束九连阳,恐慌指数跳涨9%

锤子财富2023-12-21 08:46:180
零日期权平仓或是导火索。

*三大股指跌幅均超1%;

*中长期美债收益率回落;

*联邦快递重挫12%,公司下调全年营收预测。

周三美股尾盘跳水,有观点认为技术面和零日期权平仓是调整的主要原因。截至收盘,道指跌475.92点,跌幅1.27%,报37082.00点,纳指跌1.50%,报14777.94点,标普500指数跌1.47%,报4698.35点,恐慌指数大涨9.2%,报13.68点。

市场概述

受降息预期提振,抵押贷款银行家协会MBA周三表示,截至12月15日的一周,30年期固定利率抵押贷款的平均合同利率下降了24个基点至6.83%,为6月份以来的最低水平。

根据美国全国房地产经纪人协会(NAR)的数据,美国11月成屋销售总数年化382万户,环比上涨0.8%,好于市场预期,供应短缺继续推动买家竞价和房价上涨。11月份售出房屋的中位价为38.76万美元,比去年11月份上涨4%。

各期限美债收益率回落,2年期美债跌至4,37%,10年期美债跌至3.87%。虽然美联储对外界降息的猜测进行了打压,市场仍然信心十足。根据芝加哥商品交易所集团的FedWatch工具,交易员预计美联储最早在2024年3月首次下调至少25个基点的可能性为71%,9月前将降息125个基点以上。

瑞迅银行高级分析师奥兹卡德斯卡娅(Ipek Ozkardeskaya)表示:“投资者无视美联储的鹰派言论,却完全接受鸽派言论,这令人惊讶。”她补充道:“投资者梦想着在经济强劲增长的环境中大幅降息,这不是缓解通胀并将其保持在足够低的水平的正确方法,强劲的经济数据和高收益预期与鸽派的美联储不兼容。”

Dakota Wealth高级投资组合经理帕夫利克(Robert Pavlik)表示:“事实上,我们在整个市场上都有如此强劲的涨幅,这需要一点休息。”“我不认为经济正在下滑到需要四到五次降息的地步。很可能2024年会有两次降息,之后美联储将暂停。”

对于盘中出现波动,Global Investments高级投资组合经理布坎南(Keith Buchanan)认为,市场正变得超买,在这种情况下,这样的回调是很自然的。“因此,它更多是技术性的,而非基础性的。”

Miller Value分析师斯帕兰扎尼(John Spallanzani)表示,零日期权平仓可能导致了尾盘抛售。标普500指数近100万份期权合约将于周三到期,执行价为475美元。 “一旦达到了这个水平,抛售好像开始了。”他说。

个股方面,联邦快递跌12.0%,公司下调了全年营收预测,市场担心整个假期运输需求疲软。

通用磨坊跌3.6%,公司第二财季营收不及预期并下调了全年销售额目标。

谷歌母公司Alphabet涨1.1%,逼近20个月新高。公司计划重组其广告销售部门,市场同时看好其AI部门前景。其他明星科技股方面,微软跌0.7%,苹果、亚马逊跌1.1%。

红海航线的影响继续提振油价。WTI原油近月合约涨0.28%,报74.22美元/桶,布伦特原油近月合约涨0.59%,报79.70美元/桶。

国际金价窄幅震荡。纽约商品交易所12月交割的COMEX黄金期货跌0.19%,报2034.50美元/盎司。

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