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光伏板块局部反弹 机构关注这些细分领域

锤子财富2024-01-08 10:48:490
截至发稿,英力股份、清源股份、雅博股份涨停,帝科股份、赛伍技术、金刚光伏等跟涨。

1月8日早盘,光伏板块局部反弹。截至发稿,英力股份、清源股份、雅博股份涨停,帝科股份、赛伍技术、金刚光伏等跟涨。

消息面,近期,工信部在《求是》杂志撰文称,着力锻长板,聚焦稀土、光伏、新能源汽车、5G等优势产业链,锻造一批“杀手锏”技术,提升产业质量。

中原证券表示,短期钙钛矿电池和BC电池技术有所突破,但大规模商业应用仍需时日。考虑到新增产能供给情况,预计行业仍将处于洗牌过程,供需改善仍需时日。短期光伏行业二级市场走势呈超跌反弹态势,反弹持续性仍可期待。

国盛证券认为,光伏板块估值已不足10倍,进入磨底阶段。自2020年以来,光伏板块当年业绩对应估值最高点PE接近50倍,当下估值水平在8-9倍,已突破7年来的历史低位。认为光伏行业整体估值处于超跌状态,后续主要矛盾缓和后有望迎来估值修复。

国元证券表示,在产业链降本增效趋势驱动下,光伏行业2024年终端需求旺盛,有望摆脱估值低洼困境,行业整体β回暖,头部厂商α凸显,2024年建议关注的细分领域如下:

垂直一体化:硅料产能释放驱动产业链利润向下游分配,一体化厂商凭借成本和现金储备优势保持盈利韧性。

新型电池技术:降本增效进度提速,新型电池技术变革带来估值溢价,TOPCON率先量产,HJT、BC和钙钛矿产业化进程加速,重点关注具备研发优势、量产成本下降兑现的电池片厂商以及核心设备和耗材厂商。

辅材环节:主材产能扩张叠加N型新技术放量驱动下,辅材环节持续受益。

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