首批金矿主题ETF获批,国内黄金投资持续火热
随着首批金矿主题ETF获批,黄金ETF投资标的不断丰富。
2月1日,据证监会网站披露,华泰柏瑞基金、银华基金上报了中证全球金矿主题ETF(QDII),嘉实基金上报了中证精选市场金矿主题ETF(QDII),材料已获证监会接收。
此前,黄金ETF主要挂钩标的为上金所SGE黄金9999(AU9999)、上海金(SHAU)合约。近期,首批黄金产业股票指数ETF获批之后,又迎来金矿主题ETF。
尽管金价居高不下,但黄金投资需求仍保持韧性。
华安基金指数与量化投资部人士认为,2024年美联储有望开启降息周期,同时全球央行购金趋势延续,支撑黄金的边际需求,从而继续对黄金价格形成支撑。更长期看,在美国债务扩张、美元信用受损、全球货币超发的大环境下,黄金的长期配置逻辑不变。
黄金ETF投资受青睐
随着黄金ETF受到青睐,国内黄金ETF投资标的也日渐丰富。
此次获批的金矿主题ETF为市场提供了不同于实物黄金、现货黄金等传统策略的新方法以及更多黄金产业投资标的。
根据中证指数官网资料,中证全球金矿主题指数、中证精选市场金矿主题指数分别从全球主要市场、全球精选市场(香港、美国、加拿大)中选取50只市值较大的金矿采掘、冶炼等领域的上市公司证券作为指数样本,以反映代表性金矿上市公司证券的整体表现。
近期永赢基金、华夏基金发起的跟踪中证沪深港黄金产业股票指数的ETF也相继获批。
目前,国内黄金ETF主要为挂钩上金所SGE黄金9999(AU9999)、上海金(SHAU)合约的ETF,且申购份额持续增长。
通联数据显示,2024年1月,易方达黄金ETF区间净申购份额为9330万份,博时黄金ETF、国泰黄金ETF等分别增长了7230万份、3720万份、1820万份。
另外,世界黄金协会最新发布的《全球黄金需求趋势报告》显示,2023年全年,全球黄金投资需求为945吨,其中,全球黄金ETF持仓较2022年同比下降7%,但资产管理总规模因金价的上涨反而同比上涨6%,达2144亿美元。
尤其在中国市场,黄金投资需求强劲,2023年底,中国市场黄金ETF总持仓达到61.5吨,全年净流入约合50亿元,相当于持仓增加了10吨。且受益于国内金价的大幅上涨,以人民币计价的资产管理总规模(AUM)达到290亿元人民币,创历史新高。
机构看好金价走势
金价走势上,2023年以来,国际黄金价格持续高位震荡,且受到地缘冲突、美联储加息预期等宏观因素影响,国际金价反复冲上2000美元关口。
据通联数据,2023年全年,AU9999黄金累计涨16.8%至480元/克,COMEX黄金累计涨13.5%至2071美元/盎司,均创下历史新高。
华安基金指数与量化投资部人士认为,本轮美国经济降温斜率较慢,当前不至于大幅衰退,因此降息周期大概率遵循步幅小、周期长的节奏。美联储的货币周期是影响黄金周期的核心因素,货币周期将显著影响美国实际利率变化,若实际利率走低,则利好黄金。
世界黄金协会资深市场分析师Louise Street认为,2023年全球央行的持续购金对金价形成支撑,并一定程度抵消了黄金市场其他领域需求的疲软。
2023年,全球央行购金需求达1037吨,较2022年小幅减少45吨。其中,中国人民银行全年累计增持黄金224.88吨,截至2023年底,我国黄金储备为2235.41吨。2022年11月至2023年12月,中国人民银行已连续十四个月增持黄金。
宏观因素方面,Louise Street认为,除货币政策外,地缘冲突的不确定性也是驱动金价的关键因素,预计2024年这一因素将继续对黄金市场产生显著影响。
最强板块出现热度降温!摩根士丹利警告美股短期调整风险
美联储年内降息预期回落,估值或成为抛售因素。上周末,俄罗斯境内局势变化一度引发周初市场波动。随着影响被逐步消化,投资者重新将目光转向多国央行的最新动向。锤子财富2023-06-27 07:32:030001两市成交跌破7000亿元,业内人士热议何时反转 | 市场观察
市场持续低迷后会否有跨年行情?12月18日,龙头股宁德时代(300750.SZ)大跌5.18%,比亚迪(002594.SZ)跌2.18%,拖累新能源板块继续下跌,也使得深证成指一度创出9258.96点的过去近三年调整新低,逼近2016年1月8986.52点的低点。00007月信贷外贸等不及预期,碧桂园自曝巨亏550亿丨一周热点回顾
CPI和PPI双双进入负值区间。CPI两年多来首现负增长国家统计局9日发布数据显示,7月CPI同比由上月持平转为下降0.3%,环比由上月下降0.2%转为上涨0.2%。PPI同比下降4.4%,降幅比上月收窄1.0个百分点,环比下降0.2%,降幅比上月收窄0.6个百分点。0000万亿水利投资投向了哪些领域?水利部回应第一财经
今年这1万多亿元的投资投向主要在4个领域。水利部发布的最新数据显示,今年1-11月完成水利建设投资10938亿元,同比增长8.5%,已超过去年全年完成的规模。锤子财富2023-12-12 13:08:570000多家上市公司“业绩变脸”,监管轮番警示
上市公司预测业绩可以发生变化,但是变化幅度应在合理范围内。因业绩预告“180度”大变脸,昨日晚间,鸿博股份(002229.SZ)连收警示函、关注函,股价更是连续两日一字跌停。事实上,每年都有部分上市公司业绩突然“变脸”,导致股价大跌,投资者一旦“踩坑”几乎没有应对时间。0000