大举买入拼多多、华住晋升前十,高瓴HHLR一季度持仓有哪些看点?
北京时间5月16日,美国证券交易委员会(SEC)网站显示,高瓴旗下专注于二级市场投资的基金管理平台HHLR Advisors公布了截至今年3月31日的第一季度美股持仓数据。
截至2022年3月31日,HHLR持仓总市值约为56.4亿美元,比上季度增加近20%。根据市场变化,该基金第一季度海外投资的持仓中,增持了阿里巴巴、华住等9只股票、减持27只股票、新进14只股票、清仓11只股票。其中,十大重仓股为:百济神州、拼多多、贝壳、阿里巴巴、赛富时、DoorDash、自由港麦克莫兰、传奇生物、华住、京东,中概股占七席。
根据SEC规定,管理资产规模超过1亿美元的基金经理,必须在每个季度结束后的45天内,公布一份名为“13F表格”的文件,以披露股票、债券方面的持仓。作为亚洲地区资产管理规模最大的投资机构之一,高瓴HHLR每个季度的持仓情况影响着二级市场的风向。
从调仓动作来看,拼多多一跃成为HHLR美股持仓的第二大重仓股,该季度HHLR大幅增持拼多多,截至一季度末持有拼多多1064万股,增持幅度高达266%,期末持仓市值达8.08亿美元。
可以看到的是,今年第一季度拼多多股价突破阶段性新高至106.38美元,又后回落至3月底的75.9美元。尤其在发布去年第四季度及全年业绩后,拼多多股价一度大跌超10%。该公司最新股价为66美元。
一季度,华住成为了HHLR新晋十大重仓股,今年一季度华住的股价上涨15.46%。根据该公司第一季度数据,得益于市场回暖,华住平均客房收入恢复至2019年水平的118%,其中1-3月的平均客房收入分别恢复至2019年水平的96%、140%及120%。此外,公开资料显示,今年“五一”期间华住集团在全国的酒店平均预订率达90%,其中城际酒店Intercity Hotel、桔子水晶、漫心的平均预订率超80%。
第一季度,HHLR对在一级市场进行投资的爱奇艺进行了较大幅度的减持,同时也对京东进行了减持。前者正在依靠大幅降本增效实现盈利为先的目标,后者则在近日刚刚更换了CEO。
除了中概股外,可以看到HHLR继续重仓科技股,延续中概股、医疗、硬科技投资主线,除了赛富时、DoorDash依旧出现在十大重仓股外,HHLR在一季度还增持了微软、亚马逊、阿里巴巴,新进了AMD、百度、理想汽车等相关标的。公开资料显示,2023年第一季度,理想汽车总交付量为5.25万辆,同比增长65.8%。
根据最新的公开资料,景林、桥水等机构也在一季度进行了较为明显的调仓。
上周景林资产公布的最新美股持仓中,曾加仓新东方网易、减仓拼多多、满帮、贝壳、Sea、META等,并清仓了京东、台积电等。但拼多多仍为景林第一大重仓股,持股数量达到423.9万股,占组合比重达18.61%。此外,景林将持仓的约313.3万股京东全部清仓,而京东曾是景林上季度的第二大重仓股。与此同时,股价大幅反弹的新东方成为其第二大重仓股,加仓幅度高达6倍。
减持拼多多的还包括了对冲基金桥水,昨日该基金披露,第一季度它减仓了拼多多、SPDR黄金ETF、黄金信托ETF、辉瑞、CME、芝商所、百胜中国、新东方、蔚来汽车等。 同时,桥水还增持了iShares MSCI新兴市场ETF、iShares核心MSCI新兴市场ETF、领航富时新兴市场ETF、阿里巴巴ADR等,显示出对新兴市场股市核心资产的看好。
而今日巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公布的一季度持仓情况显示,其清仓了此前已大幅减持的台积电,减持乐雪佛龙、McKesson、通用汽车等8只股票,并增持了超2000万股苹果。巴菲特在近日召开的伯克希尔股东大会上表示,与其他行业的公司不同,苹果跟消费者之间的关系非常密切。他称,两年前犯过一些错,卖掉了一些苹果股票,“当时那个决定是很愚蠢的”。
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