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集体闪崩!300亿大牛股遭闷杀,一则信托传闻引发忧虑,发生了什么?

来源:证券时报

原标题:集体闪崩!300亿大牛股遭闷杀,发生了什么?一则传闻引发忧虑,12家董事长被约开会?影响究竟有多大?

突然之间,闪崩、被闷杀的股票多了起来!

相较于周三的行情,今天A股市场有所回暖。截至收盘,上证指数收涨0.22%,创业板指跌0.23%。军工、电力、保险、银行涨幅靠前;新能源车概念深度回调。

集体闪崩!300亿大牛股遭闷杀,一则信托传闻引发忧虑,发生了什么?

从资金面的情况来看,两市今日成交仅为7330亿元,比昨天少了1300亿元,这体现出市场较为谨慎的一面。令人欣慰的是北向资金全天实际净买入60.29亿元,其中沪股通净买入31.59亿元,深股通净买入28.7亿元。

从盘面来看,出现了较为凶险的一幕。仁东控股、云内动力、郑州煤电、京基智农惨遭闷杀,即开盘一字跌停。永鼎股份、恒久科技等股票闪崩跌停。那么究竟发生了什么?分析人士认为,昨天市场大跌以及今天个股闪崩都可能与一则传闻有关,即监管机构窗口指导约40家信托公司立即暂停融资类业务。

今天,市场再度传出,北京12家信托董事长今日赴银保监开会。不过,有业内人士表示,并未听说上述消息。那么,若上述传闻属实,对于市场的影响究竟有多大呢?

凶险一幕

周四的市场相对比较平淡。虽然收盘沪指出现上涨,但多数个股仍以下跌收报,场内赚钱效应较差,量能也大幅萎缩。这意味着,市场氛围并不十分友好。

集体闪崩!300亿大牛股遭闷杀,一则信托传闻引发忧虑,发生了什么?

从盘面情况来看,前期有一定涨幅的个股成为重灾区。闷杀、闪崩个股集中出现,市场一度显得凶险异常。在遭遇闷杀的个股当中,仁东控股,这只过去一年涨了近4倍的股票尤其扎眼。该股开盘即封死跌停,昨天午后闪崩,并以跌停收报。在此之前的最高市值已经突破350亿。

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11月17日晚间,仁东控股(002647.SZ)发布公告,该公司控股股东北京仁东信息技术有限公司(以下简称“仁东信息”)与北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司(以下简称“海科金集团”)签署的表决权委托协议一年期满,双方将不再续签。此前,一则关于3.5亿元银行贷款逾期的公告将仁东控股推上风口浪尖,并遭遇交易所火速问询。然而,这些信息并未将该股股价击倒,直到最近几个交易日,事件才发生变化。

与仁东控股一样遭遇闪杀的还有云内动力、郑州煤电、京基智农,这些股票除了郑州煤电此前涨幅较大之外,并无显性的重大利空出现。此外,多伦科技、永鼎股份和恒久科技皆出现闪崩跌停的走势。同样,盘面上也无突发性重大利空传闻出现。

集体闪崩!300亿大牛股遭闷杀,一则信托传闻引发忧虑,发生了什么?

这样凶险的一幕只在2018年中出现过。那么,究竟发生了什么,令到如此多的股票莫名被杀?

一则传闻

有业内人士认为,关于信托的传闻可能在一定程度上影响到了市场节奏。而这些股票里面的主力资金可能是通过某些信托平台在运作。

据券商中国报道,信托百佬汇记者获悉,多家信托公司近日收到来自监管部门的窗口指导,要求严格压降融资类信托业务规模,保证完成此前设定的压降任务。由于部分信托公司存在融资类业务压降不达标的情况,在此次窗口指导中被要求“全面暂停融资类业务”。

今年3月份,各地银保监局向辖区信托公司传达2020年信托监管要求,其中关键一点是——持续压缩具有影子银行特征的信托融资业务,制定融资类信托压缩计划。按照监管部门的年初规划,2020年全行业压降1万亿元具有影子银行特征的融资类信托业务。

今天,这个传闻仍在发酵。除了关于“约40家信托公司被要求暂停融资类信托业务”的微信截屏在业内流传外,对于上述传言,有媒体报道称,北京市辖属的12家信托公司董事长被通知到银保监开会,议题涉及风险类项目。然而,据澎湃新闻报道,11月26日,多位信托业内人士透露,并未听说有这一会议。据悉,数家总部在北京的信托公司也未被要求前去开会。

据券商中国记者了解,2017年底,很多股权类信托计划就被监管层面要求清理,很多配资类的信托计划在那时就逐渐退出舞台。在随后的2018年,就可以经常性地看到,股票市场的闪崩现象越来越多。2019年,仍有个别信托账户资金可以进入股市,而且带有一定杠杆,但这些资金并不起眼,也少有人关注。分析人士认为,此次传闻可能引发一些平台资金出逃,进而导致个股出现闪崩的情况。从这个角度来看,一些带有明显庄股痕迹的个股需要规避。

影响究竟有多大?

那么,这个事影响究竟有多大呢?

有非银研究机构表示,经向中融、中信、江苏、中航等信托公司求证,传闻属实。这是非标严监管延续,不必过于担心。王舫朝认为,年初暂停房地产信托规模新增后,5月份银保监会发布《信托公司资金信托管理办法(征求意见稿)》,要求非标比例不得超过全部集合资金信托计划50%,监管全年属于非标压缩状态,由于大多数信托公司不满足这一标准,几家主流信托公司近半年已无新增融资信托落地,客户融资缺口由其它融资方式承接。

当前时点,监管窗口指导有以下意义:

一是再度表明非标信托压降的态度,打消部分公司对2021抱有的幻想;

二是临近年尾,提醒信托公司对现金流压力较大的客户提前做好预案,避免发生风险;

三是督促信托公司转型,继续加大服务类、主动管理类信托比例,做大分母,带动分子;

四是定量上来看,信托公司未来一年到期规模4556亿,以截至6月份披露数据融资类信托占比约30%估算,到期融资类信托约为1600亿。如果考虑到监管已经为融资类信托客户(多为地产和平台)留了充分的缓冲期,判断对市场冲击有限。

值得注意的是,今年年中,银保监会有关部门负责人表示,信托公司转型发展是一个渐进的过程,压降违规融资类信托业务也将是一项持续的工作。因此,监管政策不会一刀切停止信托公司开展融资类信托业务,而是逐步压缩违规融资类业务规模,促使其优化业务结构,直至信托公司能够依靠本源业务支撑其经营发展。

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