指数如期大阳,后市这个两个细分龙头还会有大机会

A股小幅低开后震荡反弹,创业板领涨,沪指收复3400点,盘面呈现普涨格局。行业板块方面,银行、券商、多元金融、保险、医疗行业、医药制造、软件服务、文化传媒、汽车行业、输配电气、食品饮料、安防设备等涨幅居前;题材股方面,券商概念、MLCC、LED、CRO、云游戏、数字货币、RCS概念、生物疫苗等涨幅居前。

目前A股跨年行情已经展开,基本面向好,流动性边际收紧,风险偏好谨慎,决定了市场向上,但难有趋势性行情出现。周一,金融股冲高回落,沪指冲击年内高点未果后跳水并失守3400点,创业板逆市反弹。盘后数据显示市场的大幅波动,与MSCI指数调整有关。隔夜欧美股市普跌,A股顺势低开后震荡反弹,银行、券商、保险、医药、医疗、新能源车、软件等集体走高,创业板涨逾2%,沪指再度冲击前高。建议投资者把握板块轮动机会,短线可关注科技股的短线反弹机会(科创50ETF),中线关注周期股(镍、钴、铝、稀土永磁、煤炭)及低估蓝筹股(银行、保险、券商)

指数如期大阳,后市这个两个细分龙头还会有大机会

关注个股一:行业领先锂原电池,动力电池业务即将迎来收获期

亮点一:公司净利润为 14.35 亿元,同比增长 23.88%

公司公布前三季度业绩。公司前三季度实现营收 53.40 亿元,同比增长 16.66%;实现归母净利润 9.46 亿元,同比下滑 18.35%。公司前三季度业绩的下滑主要是由于参股公司思摩尔国际控股有限公司非经常性和非现金项目计提的影响,不考虑上述计提的假设条件下,归属于母公司股东的净利润为 14.35 亿元,同比增长 23.88%。

亮点二:动力电池业务即将迎来收获期

动力电池方面,从国际客户看,公司已经进入了戴姆勒、宝马、现代起亚等供应链,目前已经开始供货戴姆勒三元软包电池,同时未来也将供货现代起亚和宝马。随着下游客户在 2020-2021 年度的新能源车型推广,将有效拉动公司业绩的增长。

亮点三:消费电池业务发展迅速

(1)锂原电池是公司的起家业务,在疫情的影响下,下游智能电表进度不及预期导致该业务进展不及预期,预计未来在物联网时代,该业务将保持平稳发展。

(2)公司圆柱电池需求旺盛,主要得益于电动工具、平衡车等市场的发展,未来有望继续保持较高增速。

(3)电子烟业务未来发展空间大,公司有望持续受益。

关注个股二:焊接设备龙头企业,布局航天军工

亮点一:焊接设备龙头企业,智能制造主业稳定增长

公司是中国特大焊接与切割设备研发和制造基地,主营弧焊设备、数控切割设备、机器人系统和激光切割设备,拥有 62 年的专业焊接与切割装备研发和制造经验,是焊接设备行业内龙头企业,产品远销全球 110 个国家和地区,2013 年至2018 年出口金额连续位居行业第一。弧焊设备产品销售规模 2015-2019年 CAGR 为 12.63%,处于行业领先水平。此外,机器人子公司今年上半年已经实现扭亏为盈;募投项目激光切割设备项目亦在稳步推进中,未来智能制造板块有望保持高速发展趋势。

亮点二:子公司充分受益我国卫星产业发展

2018年公司新设子公司,其作为航天八院子公司上海利正唯一供应商负责商业卫星 AIT(总装、测试及实验)及核心部件的研制业务。目前我国已形成完整的商业卫星产业链,2020 年前三季度,航天科技集团以 25次发射次数位列全球第一。我国空天互联网建设稳步推进,以“鸿雁星座”与“虹云工程”为代表性的两项商业航天工程就将产生 456 颗卫星需求,未来空天互联网项目的加速推进有望带动产业链快速发展。子公司作为商业卫星总装厂商,稀缺性较强,预计未来将较大受益卫星产业成长。

亮点三:军工上游景气度较高,航天飞行器配套业务扩张有望带来业绩增量

2018年公司收购华宇公司,其子公司河北诚航从事导弹与火箭结构件和直属件的生产、装配和试验测试,是我国多家航天总装单位的核心供应单位,其2020 年业绩承诺为实现 0.67 亿元的扣非归母净利润。且公司在南昌航天飞行器及配套产品一期项目投资用地已基本建成,有望在 2021 年投产,为公司带来业绩增量。随着我国国防现代化建设的稳步推进,产业处于高景气周期,下游航天飞行器或将加速列装,带动上游配套产品需求。

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