一边17亿股解禁,一边第三大股东清仓式减持,成都银行如何破局?

原标题:开盘大跌近7%!一边第三大股东清仓式减持,一边17亿股解禁,这家银行如何破局?

一边17亿股解禁,一边第三大股东清仓式减持,成都银行如何破局?

一边是17亿股限售股解禁,另一边是第三大股东抛出清仓式减持计划……2月份的第一个交易日,成都银行股价大幅低开近7%。

就在前一天,成都银行发布股东减持计划公告称,持有该行2.4亿股股份的第三大股东——渤海产业基金投资管理有限公司(简称“渤海基金”)基于自身资金安排需要,计划减持。

一边17亿股解禁,一边第三大股东清仓式减持,成都银行如何破局?

其中,以集中竞价方式及大宗交易方式减持股份数量不超过2.17亿股,占该行总股本的6%;如果采取协议转让方式,单个受让方的受让比例不低于该行总股本的5%,减持股份数量不超过2.4亿股。

截至2月1日收盘,成都银行股价为10.24元,当日跌幅缩小至1.73%。

一边17亿股解禁,一边第三大股东清仓式减持,成都银行如何破局?

第三大股东计划清仓式减持

渤海基金对成都银行的投资,始于2007年11月。彼时,成都银行完成了成立以来的第二轮增资扩股,以每股3元的价格向境内外投资者增发20亿股。

其中,除马来西亚丰隆银行作为境外战略投资者完成入股外,渤海基金也通过此次增资,取得成都银行1.6亿股股份,初始投资成本4.8亿元。

2010年上半年,经原银监会批复同意,渤海基金又受让了成都富升投资持有的8000万股成都银行股份,入股成本未知。但该行2009年末每股净资产在2.4元左右。

截至目前,渤海基金共持有成都银行2.4亿股股份,占该行总股本的6.64%。这意味着,2010年至今,渤海基金持股未曾变动。

以成都银行最新收盘价(10.24元)计算,渤海基金持有的这部分股份浮盈约18亿元。据券商中国记者统计,如果加上历年现金分红,渤海基金对成都银行的总投资收益约24亿元。

可观的投资收益率,也让渤海基金有了退出的底气。成都银行1月31日公告称,基于自身资金安排需要,渤海基金计划减持成都银行股份。

具体而言,渤海基金计划根据市场价格情况,自公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过上交所集中竞价方式,或自公告之日起3个交易日后的6个月内通过大宗方式减持。以集中竞价及大宗交易方式减持股份数量不超过2.17亿股,占成都银行股份总数的6%。

而如果采取协议转让方式,渤海基金的减持期间为公告之日起3个交易日后的6个月内,且单个受让方的受让比例不低于成都银行股份总数的5%,减持股份数量不超过2.4亿股。

公告同时指出,针对本次减持股份计划,渤海基金将根据监管政策、市场情况、成都银行股价等因素决定实施进度,减持股份的数量和价格存在不确定性。

17亿股大规模解禁

渤海基金的清仓式减持计划,恰好伴随着成都银行IPO限售股解禁。

这也是成都银行上市以来的最大规模解禁,涉及IPO限售股共17.05亿股,占该行总股本的47.19%,限售股上市流通日期为2021年2月1日。以该行1月29日的收盘价10.42元/股计算,解禁部分市值高达177.6亿元。

据成都银行披露,这部分解禁股份主要分为两大部分:一是前四大股东成都交子金控、丰隆银行、渤海基金、北京能源集团持有的全部股份;二是该行IPO前董监高及其近亲属,其他持有超过5万股的职工所持的小部分股份。

大规模解禁叠加第三大股东抛出清仓式减持方案的背景下,成都银行2月1日股价大幅低开接近7%,但随后连续反弹,收于10.24元/股,当日跌幅缩小至1.73%。

“银行股的限售股解禁中,可能会做出减持决定的主要是部分民企、自然人,或者是参与定增的部分股东,国资股东、大股东一般不动,因此实际减持的压力会比解禁规模小很多。”有分析师认为。

值得一提的是,成都银行也是2020年股价表现较好的A股上市银行之一,全年涨幅超过23%,仅次于杭州银行、厦门银行和宁波银行。不过2021年以来,该行股价有所回调。

数据显示,2020年前三个季度,成都银行实现营业收入约104.2亿元,同比增长12.1%;实现归属于母公司股东的净利润42亿元,同比增长4.8%。

截至2020年9月末,成都银行总资产达6390.9亿元,资产负债结构持续优化。其中,该行贷款在总资产中的占比已升至42.2%,存款在总负债中的占比则升至78.7%,继续位居上市城商行第一位。

资产质量方面,成都银行不良贷款率继续延续下行趋势,9月末不良率较年初下降0.05个百分点至1.38%,为近年最低水平。此外,该行关注类贷款占比继续维持在0.8%左右,拨备覆盖率则升至近300%,风险抵补能力得到增强。

渤海基金在高点减持中原证券

除成都银行外,2019年以来,渤海基金还大规模减持中原证券A股股份。

2021年1月5日,盘中创近期高点,中原证券发布公告称,渤海基金计划在1月27日至7月26日通过集中竞价方式,减持不超过9285.77万股中原证券股份,且在任意连续90日内,减持股份总数不超过中原证券总股本的1%,减持价格根据市场价格确定。

而在该计划披露前,渤海基金已完成多轮减持,所持中原证券股份数量由6.08亿股降至不到4.32亿股,合计套现近10亿元。

据中原证券招股书,渤海基金于2010年底完成对中原证券的入股,耗资12.16亿元取得后者6.08亿股股份,折合2元/股。

而在2019年初,中原证券相关人员就曾表示,渤海基金是作为财务投资进入的,在依法合规的情况下退出,是正常的投资行为。该人员还强调,这并不代表对中原证券未来不看好,因为渤海基金持有中原证券股权时间已很长,若不看好可能早就退出了。

公开信息显示,渤海基金成立于2006年12月,是中国第一只产业基金,其股东包括中银国际、天津泰达投资、社保基金会、邮储银行、国开金融等。

除成都银行、中原证券外,渤海基金持有的金融企业股权还包括天津银行。天津银行年报显示,渤海基金于2011年入股该行,持有1亿股至今。

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