散户“背锅”?华尔街机构才是游戏驿站飙升的主导力量

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散户“背锅”?华尔街机构才是游戏驿站飙升的主导力量

2月5日美股收盘,散户抱团股游戏驿站(GME.US)报收63.77美元/股。本周五个交易日有3日下跌,累计周跌幅达80%,与1月份创下的最高记录下跌了近90%。

此前,美股为全球投资者上演了一场散户和华尔街空头机构的对决大戏,在这场大戏里,美国散户一度将此次对决的主角美国上市公司游戏驿站股价迅速拉升2300%,华尔街知名对冲基金纷纷巨亏出局,全球投资者为之沸腾。

然而,一系列数据显示,散户抱团对抗华尔街并不是游戏驿站飙升的主因,机构投资者才是推动股价狂飙的主导力量。

上周游戏驿站暴涨400%,目前比较主流的看法是,Reddit论坛上的散户抱团游戏驿站来与华尔街抗衡,从而引发游戏驿站股价飙升,专业对冲基金经理遭受灾难性损失。但已经有数据显示,大多数人忽视了华尔街机构在这背后的主导力量。

摩根大通数据显示,1月散户交易者购买最多的10支股票并不包括游戏驿站。摩根大通全球量化和衍生品策略分析师 Peng Cheng在一份报告中对客户表示,1月份游戏驿站在散户爆买名单中只能排的上第15。

此外,根据Citadel Securities数据,从上周二至周四,散户投资者实际上是游戏驿站的净卖家。

一些媒体报道也印证了部分机构在游戏驿站风波中大赚了一笔,有报道称,总部位于纽约的对冲基金Senvest Management从游戏驿站热潮中狂赚了7亿美元。

值得注意的是,浑水创始人兼CEO Carson Block本周一就表示,在游戏驿站等股票上涨行情中看到了似曾相识的东西,这种抛物线走势不太像Reddit上的散户所为,更像对冲基金针对其他对冲基金的轧空行为。

据华夏时报此前报道,亚洲金融风险智库首席经济学家、香港中文大学教授秦逸飞表示,此次事件都是机构制造的幻觉。

比如,最早是美股传奇投资人Ryan Cohen,他截至2020年12月持有游戏驿站13%股份,誓将把游戏驿站打造成线上卖游戏的亚马逊,正是由于他的加入,游戏驿站股价才会不断攀升,才吸引了更多的机构和基金进来做多,包括后来电影《大空头》的现实原型之一Michael Barry的加入等。之后还有Social Capital的马斯-帕里哈皮迪亚加入,以及特斯拉的马斯克的转发事件等等。

“其实这里面还有一股隐形的推波助澜的势力,就是华尔街上的高频交易和趋势量化基金,说白了就是他们会顺应趋势去做多和做空。这一通梳理下来应该就明白了:都是机(镰)构(刀),没有韭菜什么事儿。”秦逸飞表示。

秦逸飞称,所以这场大戏是机构+高频量化基金,大战空头基金+研究机构,散户吃瓜看戏顺便赚钱的逼空大战。“散户抱团阻击机构的时代远未到来。”

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