锐叔论市 市场情绪较低+隔夜美股闪崩 今日A股或现调整

原标题:锐叔论市 市场情绪较低+隔夜美股闪崩 今日A股或现调整 来源: 投资者网

锐叔论市 市场情绪较低+隔夜美股闪崩 今日A股或现调整

  昨日大盘对突破前期高点的尝试再次失败,市场情绪已有失去耐心的迹象。叠加盘前美股大跌的影响,市场情绪有可能进一步走低,今天出现调整应无太大悬念。

  周四大盘呈现弱势震荡格局。早盘A股三大指数小幅低开,开盘之后指数震荡走高。但不久之后,资金畏高情绪开始显现,指数停滞不前开始横盘,并在中午前出现一轮跳水,重新回到平盘线下方。午后,指数维持弱势盘整的态势。临近尾盘,指数又稍稍走低。最终,上证指数、深成指、创业板指分别跌0.58%、0.83%、0.90%报收。盘面上,个股跌多涨少,涨跌比近1:2.5,涨停股(剔除ST和未开板次新股)29家,显示市场情绪低迷,赚钱效应较差。

  尽管盘前有隔夜欧美股市普涨、美股三大指数大涨并再创新高的助力,昨天上午对前期高点的攻击尝试再次失败。前天锐叔就说过,“目前处于接近前高的临界点位置。俗话说,一鼓作气、再而竭、三而衰,所以突破需要更加坚决,最好今天就能够完成,否则继续横盘震荡的话,进入下半周情绪相对谨慎期,就有可能重蹈上个月初的覆辙”。在突破临界点附近连续四天停滞不前后,锐叔昨天下午已经有点感觉,市场的信心正在一步步降低,情绪有点绷不住了。而晚上美股的大跌,更是加重了这一担忧。

  昨晚,美股创两个半月最大跌幅,其中,道指收跌800点,标普收跌3.5%,纳指跌近5%。美股科技板块也受到重挫,苹果等FAANMG六大科技股无一幸免,盘中最大跌幅至少接近5%。在A股面临冲关的关键时点,加上屡次尝试未果后,市场情绪已经趋于脆弱的情况下,美股的大跌有可能成为压垮骆驼的最后一根稻草。

  技术上,无论是上证指数还是深成指,目前都处于收敛三角形整理形态的末端,也就是说即将面临方向选择。今天下跌应无太大悬念,关键是若收盘跌穿三角形下轨支撑的话,后市阶段性调整就将成为大概率事件。

  板块和热点方面,盘面上,市场情绪较低,个股以调整为主,白酒、中药、航空运输等板块指数收涨,医药、半导体芯片、科创板盘中也都有异动。农业、军工、特高压、养殖业等则跌幅居前。

  在龙头天山生物又双叒叕20%涨停带动下,低价创业板个股昨天依然活跃,300打头的个股继续在涨幅榜中霸屏,但已经出现明显分化状况,在跌幅榜中霸屏的也是一些300打头的个股。盘后,深交所将“天山生物”列入重点监控股票,严密监控交易情况,强化交易行为核查,发现操纵将第一时间上报证监会查处。同时提醒投资者理性合规参与交易,避免侥幸投机心理。深交所还公布,天山生物暴涨期间自然人买入40.26亿,占比97.01%,其中中小投资者占比68.46%(PS:“中小投资者”的定义为持股市值小于300万),其他自然人占比28.55%;机构投资者买入占比2.99%。这里面的“其他自然人”,锐叔的理解就是一些游资主力。看来,低价创业板的暴涨,就是典型的主力点火,散户跟风的炒作。从天山生物盘后的龙虎榜数据来看,金田路、桑田路这些顶级游资主力都跑了。这些缺乏基本面支撑的炒作,就像烟火一样,虽然刹那间很美丽,但注定短暂,估计今天低价创业板的炒作就要凉了,大家小心点。

  可能现在大家比较关心的是,如果活跃资金从低价创业板个股中出来,会流向哪里?首先,流向主板中的大盘蓝筹品种的可能性不大,毕竟参与前者的都是些市场活跃资金,更喜欢有弹性的品种。昨天医药、半导体芯片、科创板盘中的依次异动,就可以看为这些资金在尝试题材切换。

  选择科创板,是因为其也能做到20%的涨幅。但需要注意的是,科创板的开户门槛是50万,比创业板高不少,而且股价也不低,所以很难形成前面提到的“主力点火,散户跟风”的情形。

  选择半导体芯片,一是其弹性较大,二是前期调整幅度较大,甚至有龙头股价被腰斩的情况。消息面上也有一个刺激因素,据彭博社消息,中国正计划制定一套全面的新政策,以发展本国半导体产业并应对限制。中国正在为到2025年的五年准备对所谓第三代半导体的广泛支持,承诺到2025年向无线网络到人工智能等技术领域投入约1.4万亿美元,以应对日益激进的美国威胁要切断其国外供应链。1.4万亿美元,差不多人民币10万亿,这绝对是一笔大钱,看来后期对半导体产业的政策扶持还有望继续加码。半导体芯片调了那么多厚,也该有一个反弹了。

  锐叔一贯推崇价值投资和理性投资,建议大家后期还是多去关注一些基本面有改善预期的品种。比如前天提到的汽车产业链。给大家列举几个最近的数据:1)7月狭义乘用车销量为159.7万辆,同比增长7.7%,环比下降3.7%。7月是行业淡季,历年7月数据都会环比6月下滑7%左右,这次不仅继续同比增长,环比下滑幅度也明显好于往年,所以7月乘用车销量数据是好于预期的。2)昨天盘后消息,根据乘联会的最新预测,8月狭义乘用车市场零售总销量为171万辆,同比增速仍高达9%,市场需求旺盛。3)国家统计局8月27日发布数据显示,受益于销售回暖和投资收益增加,汽车行业7月份利润增速由6月份的16.9%大幅上升至125.5%。汽车产业链中,关注的重点则应该是汽车零部件。本轮汽车周期中,上游零部件公司的业绩可能要优于整车公司的数据,其中电动化和智能化是核心方向。此外,近年来零部件行业整体及上市零部件公司凭借技术进步、性价比优势,出口收入比重提升明显。海外疫情导致诸多汽车零部件公司停产,也给国内零部件公司提供产品导入机会。因此,预计未来出口零部件公司市场份额有望提升。

  操作策略:

  昨日大盘对突破前期高点的尝试再次失败,市场情绪已有失去耐心的迹象。叠加盘前美股大跌的影响,市场情绪有可能进一步走低,今天出现调整应无太大悬念。而一旦收盘跌穿技术上三角形下轨支撑的话,后市阶段性调整就将成为大概率事件。中期来看,货币政策逐步回归常态化,资金面处于相对平衡状态,中期市场呈现区间震荡的概率较大,操作上,建议观望防御为主,重仓者注意逢高降低仓位。中线可逢低关注“顺周期+低估值”品种、新老基建、新能源汽车产业链、黄金等方向。

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