短期爆发潜力极大!好形态+好题材,这只标的要重视

进入到11月,冷链物流题材涨幅超过12.8%,同期的上证指数只涨了3.8%,显示出主力资金对于该题材看好的热情。

冷链物流被看好,绝非无厘头的资金炒作,而是有其内在逻辑在支撑价格运转,消息面,辉瑞和拜恩泰克联合宣布,最新研发的新冠疫苗有效率高达90%,但是这款疫苗对于储存温度有极为严格的要求,冷链存储需达到-70℃,这就意味着,如果想要存储该疫苗,需要准备足够多的超低温冷藏设备。

短期爆发潜力极大!好形态+好题材,这只标的要重视

在这一事件驱动下,冷链物流题材集体爆发!冷柜生产商澳柯玛在16日走出涨停,冰轮环境盘中冲击涨停,尾盘收涨7%以上。美股方面,制冷设备制造商雷诺士国际涨逾10%。

行业前景来看,近年来受益于国家政策驱动以及生鲜电商、跨境物流等产业刺激,冷链物流迎来风口期,特别是疫情以来,冷链物流尤其是疫苗冷链市场规模增长显著。受制于硬件设施发展、投资回报期、运输成本等问题,我国冷链物流未来前景广阔。

个股亮点1:公司发布2020年三季报,报告期营业收入2693.6亿元,同比增长33.9%;归母净利润9.3亿元,同比增长12.8%,EPS为0.39元;扣非后净利润9.6亿元,同比增长24%。

公司是中国领先的大宗商品供应链投资运营服务商,历史经营表现优秀。大宗商品供应链市场空间广阔,公司优秀的物流资源整合能力与供应链业务相辅相成,完善的风控体系保障公司稳健发展,发展前景良好。

个股亮点2:宏观经济持续回暖,修复大宗供应链悲观预期

当下大宗供应链仍是资金驱动,轻资产服务为探索方向。市场化程度高的地方国企兼具资金和机制优势,我们预计未来五年行业业务量复合增速15%。公司借助国企资源优势,持续扩张大宗市场份额。

个股亮点3:农产和物流有望逐步修复

3Q20,玉米价格上涨致农产业务期货损失,但库存升值将于分销环节兑现(利润期限错配);考虑粮食供应链安全因素,我们预计国储量价将趋于稳定。2020年,公司大幅扩大种植面积,以分享粮价上涨收益。公铁联运符合产业趋势(降低物流成本)和政策思路(环保+运输结构调整),也是少数能够孕育百亿美金巨头的物流子赛道,我们继续关注物流经营修复进展。

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