机构论后市丨年内第三个关键做多窗口有望开启;把握结构性机会
本周,沪指累计涨3.24%,深成指涨2.68%,创业板指涨2.61%。A股后市怎么走?看看机构怎么说:
中信证券:8月有望开启今年第三个关键做多窗口
中信证券研报指出,7月市场整体处于经济、政策和情绪的三重谷底,8月在政策、基本面、流动性、情绪四大拐点的共振下,有望开启今年第三个关键做多窗口,预计行情不会以脉冲式的上涨一蹴而就,而是在政策有序落地的过程中逐步上行,将持续数月。配置上,建议关注有政策催化或业绩拐点的产业主题,重点聚焦房地产产业链、科技产业、能源资源产业。
国泰君安:风险偏好改善与股票仓位回补将推动A股继续反弹
国泰君安指出,前期市场的“低预期、低仓位”正在出现积极变化。“吃饭行情”已经出现,风险偏好的改善与股票仓位的回补将进一步推动A股市场反弹。本轮市场的反弹与行业策略选择,重点在于理解风险预期的缓释,盈利增长或周期性因素预期的上修相对是有限的。因此,股票行情反弹的行业特点并不是单向单一的往上推,而有望表现为轮动和扩散,顺周期找低位,成长股看催化。推荐投资数据要素、国产装备、智能汽车、新型电力系统。
天风证券:预计7-8月的复苏交易将会带来指数层面的修复
天风证券认为,今年年初市场的逻辑是复苏预期强共振,而3季度或将迎来复苏现实的弱共振。两端交易存在一定的相似性,预计7-8月的复苏交易将会带来指数层面的修复。行业上,政策利好的方向(基建、汽车等)和基本面占优的行业(出口链有韧性,部分消费持续恢复)有望录得超额收益。
财信证券:市场将呈现趋势性上涨行情,把握结构性机会
财信证券研报称,目前A股估值性价比凸显、政策底逐步显现,中长期的机会已大于风险。当下A股市场大概率向上选择方向,市场将呈现趋势性上涨行情,短期操作可更为乐观。风格层面,市场风格层面将处于主题投资和景气投资的切换时期,第三季度重点把握结构性机会:
(1)中报业绩有望超预期的板块。例如,行业拐点已现的保险板块、受益竣工回暖以及高温天气的白电板块、受益高温天气和煤炭价格走弱的火电板块;
(2)周期反转板块。例如具备周期反转预期的存储芯片、面板、养殖板块(鸡、猪)、造船板块;
(3)业绩驱动的消费板块。2023年疫情对经济的直接冲击已经结束,关注低估值有业绩驱动的必选消费板块,例如白酒、生猪养殖板块;
(4)低估值的成长板块。例如低估值、高成长的生物医药、新能源细分赛道。
从上海写字楼市场透视经济现状,哪些产业在扩张?
2023年下半年起写字楼租赁需求开始回温,以“三大先导”产业为代表的新赛道企业积极扩张。2023年是三年疫情防控政策转型后的重启之年,也是经济恢复发展的一年。变幻的局势中,上海哪些行业仍在扩张?一直以来,写字楼租赁市场是经济活力的晴雨表,从租户的扩张或退租中,可以窥见产业变迁的历程。0000保持战略定力,引导好社会预期,把牢发展主动权!上海市委财经工作委员会会议部署调度
要把抓好经济工作与开展主题教育、大兴调查研究紧密结合起来,创新思路办法,破解瓶颈难题,全力以赴做好二季度各项工作。上海市委财经工作委员会今天(4月20日)举行会议,深入学习贯彻习近平经济思想,研究分析当前经济形势,部署调度下一阶段经济工作。市委书记、市委财经工作委员会主任陈吉宁主持会议并讲话。市委副书记、市长、市委财经工作委员会副主任龚正出席会议并讲话。市领导吴清、张为出席。0000大消费新年展望|奢侈品依旧“高烧”不退,中国消费者正重返国际市场
不少奢侈品品牌都在计划加重投资中国本土市场,新增开店满足日渐增多的消费者。目前,迪奥(Dior)和LV(LouisVuitton)等都正在考虑在中国继续进行门店建设。资本市场涨涨跌跌,也让世界首富的座次轮流转。按照1月28日的福布斯实时富豪榜,奢侈品巨头LVMH集团董事长兼CEO贝尔纳·阿尔诺再次超过特斯拉CEO埃隆·马斯克。锤子财富2024-01-31 17:39:280000联想亚太区总裁:PC行业下半年有望重回增长
库存还需要1-2个季度时间来消化。全球PC市场正在经历新一轮考验。不久前CounterpointResearch、IDC、Canalys等在内的第三方机构发布发布数据显示,2023年第一季度,全球PC出货量为同比下降接近30%。这也成为PC行业过去10年来,除2020年第一季度因新冠疫情爆发中断制造和生产外,出货量最低的季度。锤子财富2023-04-26 20:19:010000日系车企高管论道:大象如何在洪流中转身?
中国车市电动化速度太快,日系车在这个既熟悉又陌生的市场里如何破局?电动车加速进攻、燃油车跌跌不休,市场格局重塑速度之快,超出诸多车企的预期。作为全球十大汽车厂商的丰田、日产和本田,它们的燃油车型长期在中国车市销量前十榜单上霸榜,但至今尚无一款电动车在华成为爆款,这种落差让日系车企逐渐感到焦灼。锤子财富2023-04-22 11:18:290000