美7月CPI涨幅低于预期,美股三大指数收涨,阿里巴巴涨逾4%
当地时间10日(周四),美股冲高回落,最终三大指数小幅收涨。美国7月整体通胀率回升幅度相对温和,缓和了市场对美联储进一步加息的担忧。但另一方面,由于核心通胀依然居高不下,加上旧金山联储主席当天称仍需采取“更多行动”才能实现通胀目标,市场担忧美联储可能会在更长时间内将利率维持在峰值水平。
截止当天收盘,道指涨52.79点,涨幅为0.15%,报35176.15点;纳指涨15.97点,涨幅为0.12%,报13737.99点;标普500指数涨1.12点,涨幅为0.03%,报4468.83点。
阿里巴巴上涨4.6%,此前公布的2024财年第一季度业绩好于预期。
报告期内,阿里巴巴2024财年实现营收2341.6亿元人民币,同比增长14%,预估2237.5亿元人民币;净利润343.32亿元,市场预期286.5亿元,去年同期227.39亿元;调整后每ADS收益17.37元人民币,上年同期11.73元人民币。
阿里将此归功于“所有业务部门的改善”。“由于强劲的业务势头以及我们对各业务运营效率的关注,我们在上个季度实现了强劲的财务业绩。收入和调整后的EBITA分别同比增长14%和32%。”阿里巴巴首席财务官(CFO)徐宏在电话会上表示。
中概股在阿里巴巴带领下跑赢大盘,纳斯达克金龙指数收涨0.6%。
迪斯尼上涨4.9%,尽管包括电视电影等多个业务表现欠佳,不过公司公布了一系列流媒体服务加价计划,弥补了部分业务走软的负面影响。
美股二季度财报季接近尾声。Refinitiv截至周二上午的数据显示,标普500指数成分股公司该季度总体盈利同比下降3.8%,分析师在7月初的预期为下降5.7%。
通胀数据支持美联储按兵不动
美国劳工部10日公布的数据显示,美国7月CPI同比上涨3.2%,低于预期3.3%;环比上升0.2%,符合预期,与前值持平。剔除波动较大的食品和能源价格后,核心CPI同比上涨4.7%,创2021年10月以来新低,市场预期为4.8%;环比上升0.2%,符合预期。
在连续12个月下降后,美国CPI同比增速首次反弹,但很大原因在于2022年7月的通胀异常疲软。伴随高基数效应退去,市场将注意力从同比数据转移到波动性更大的环比数据上。
分析人士认为,7月份的报告缓解了美联储今年进一步加息的压力,但核心通胀仍然居高不下,预示着美联储将在更长时间内维持限制性货币政策。富国银行评论称,“我们的基线预测仍然是,联邦公开市场委员会(FOMC)已经完成了本轮加息,但降息可能要到2024年春季才会实现。”
对于核心CPI未来几个月的走向,瑞银预计,随着季节性因素的通缩力量消失,环比涨幅将在整个秋季有所回升。尽管如此,由于租金价格趋势下降、二手车价格下跌、供应状况缓解以及工资增长放缓带来下行压力,核心CPI涨幅料将在今年剩余时间内保持在0.2%-0.3%的范围内。
瑞银预计,未来几个月,美国整体CPI同比将上升,而核心CPI同比将下降。
高盛观点与瑞银一致,即未来几个月核心CPI环比将保持在0.2-0.3%的区间,反映出住房通胀持续温和、二手车价格走低,以及随着劳动力需求继续放缓,非住房服务通胀放缓。
劳工部周四发布的另一份报告显示,上周美国初请失业金人数上升,是美国劳动力市场有所松动的最新迹象。数据显示,美国至8月5日当周初请失业金人数24.8万人,预期23万人,前值22.7万人。
上述数据公布后,芝加哥商品交易所集团(CME)的“美联储观察(FedWatch)”工具显示,FOMC在9月会议上维持利率不变的概率从此前的87%升至91%,加息25个基点的概率从此前的13%降至9%。
美联储戴利:平衡经济仍有更多工作要做
旧金山联储主席戴利周四表示,尽管通胀和就业增长正如预期般下降,但平衡经济仍有更多工作要做,她希望在决定是否进一步加息之前有更多证据。在她看来,虽然通货膨胀正在下降,但仍然太高,今日公布的CPI报告与美联储预测的逐渐放缓相符。经济在放缓,但还没有到达决策者想要的地步,此外,企业仍很难找到工人。
戴利表示,美联储还有“更多工作要做”,她还没有决定是否支持下个月再次加息,也没有决定如何完成她的经济预测。她还暗示,美联储可能会在更长时间内将利率维持在峰值水平,明年之前不会有降息的讨论。
大宗商品方面,10日,纽约商品交易所10月交割的黄金期货结算价下跌0.08%,收于每盎司1930美元;纽约商品交易所9月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格下跌1.58美元,跌幅为1.87%,收于每桶82.82美元。
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